Relative Strength Index: RSI คือ ? ใช้เทรดได้อย่างไร ?

Relative Strength Index หรือ RSI คือ หนึ่งในเครื่องมือที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์กราฟเทคนิคเพื่อชี้วัดความแข็งแกร่งสำหรับการเคลื่อนที่ของราคา ซึ่งเครื่องมือนี้เป็นที่นิยมในการใช้เพื่อแยกโซน Overbought และ Oversold ของตลาด เพื่อหาโอกาสของการกลับตัวของราคา คล้ายๆกันกับ Stochastic Oscillators

RSI Oscillators ทำงานอย่างไร

RSI คำนวณโดยการใช้ค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงในราคา ณ แต่ละช่วงเวลา ซึ่ง RSI นั้น จะถูกแสดงออกมาระหว่างตัวเลข 0 ถึง 100 ค่าที่มากกว่า 70 บ่งบอกถึงสภาวะตลาดที่มีการซื้อมากเกินไป (Overbought) และ ต่ำกว่า 30 ชี้นำถึง สภาวะที่มีการขายมากเกินไป (Oversold)

โซน Overbought และ Oversold นี้บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งในแนวโน้มของราคา ณ ช่วงนั้นๆ แต่ก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างการเคลื่อนไหวของราคา ณ ขณะนั้น แต่ก็ยังสามารถนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อตัดสินใจในการเทรดได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากค่า RSI อยู่ในโซนที่มากกว่า 70 แต่แนวโน้มของราคานั้นอยู่ในฝั่งขาลง (กรณีทำ High ต่ำลง) ก็จะสามารถพิจารณาหาจังหวะเพื่อ Sell และ ถ้าหาก RSI อยู่ต่ำกว่า 30 ในขณะที่แนวโน้มของราคานั้นอยู่ในฝั่งขาขึ้น (กรณีทำ Low สูงขึ้นตามทฤษฎี Dow) ก็อาจจะมีจังหวะให้ออกออเดอร์ Buy ได้เช่นกัน

กลยุทธ์การเทรดโดยใช้ RSI

เนื่องจาก RSI คือ เครื่องมือที่สามารถมาสร้างเป็นกลยุทธ์ได้หลากหลายรูปแบบ แต่กลยุทธ์ที่ถูกนำไปใช้หลักๆจะมีอยู่สองประเภทดังนี้

1. Divergence (Price & Oscillator)

RSI สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสในการกลับตัวจากความขัดแย้งระหว่างราคา และ Oscillator (Divergence) อีกด้วย จากภาพตัวอย่างด้านล่างจะเห็นว่าเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดลดลง ในระหว่างที่ RSI นั้นทำจุดต่ำลงที่สูงขึ้น จึงทำให้เกิดโอกาสการกลับตัวของราคาได้

2. RSI Condition and Trend Following

RSI สามารถนำมาใช้คู่กันกับ เครื่องมือที่เป็น Trend-Following ประเภทอื่น เช่น EMA ได้ เพื่อใช้คอนเฟิร์มความแข็งแกร่งของแรงซื้อ ยกตัวอย่าง ตามภาพด้านล่างนี้ หลังจากราคาสามารถเบรกกรอบสะสมขึ้นมาได้ ในระหว่างนั้น RSI อยู่ในโซน Overbought และ ยืนเหนือ เส้น EMA 10 ที่นำมาใช้กำหนดเป็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นได้ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้น จะเห็นว่าจุดเข้าที่ดีที่สุดหลังจากการเบรกกรอบสะสมขึ้นมาแล้ว คือ ณ จุดที่วงกลมสีเขียว หลังราคาสามารถยืนเหนือ EMA10 ได้ และ RSI สูงกว่า 70 และ ออกจากการเทรดนี้หลังจาก ราคาปิดต่ำ EMA 10 ณ จุดที่วงกลมสีแดง

สรุป

Relative Strength Index หรือ RSI คือ เครื่องมือที่มีความนิยมสูง และ เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ดูรอบสภาวะของตลาด ซึ่งทำให้เทรดเดอร์มองวิเคราะห์ถึงโอกาสการเข้าหรือออกจากการเทรด อย่างไรก็ตาม RSI ก็คือ Indicator ที่ไม่ได้แตกต่างจาก Indicator อื่นที่สามารถเกิดการคลาดเคลื่อนของสัญญาณได้ ดังนั้น เทรดเดอร์จึงต้องนำข้อมูลอื่นๆมาประกอบการตัดสินใจด้วย ไม่ว่าจะเป็น ราคาจากกราฟแท่งเทียน หรือ การมองภาพรวมของโครงสร้างราคา เข้ามาร่วมวิเคราะห์ด้วย รอกจากนี้ยังต้องมีแผนการจำกัดความเสี่ยงเพื่อรองรับความเสียหายจากการเทรดผิดทาง