Fibonacci Retracements และ Fibonacci Extensions คือ

Fibonacci Retracements และ Fibonacci Extension คือ เครื่องมือทรงพลังในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของราคาเชิงเทคนิคเพื่อใช้หาแนวโน้มการเคลื่อนที่ของราคาในอนาคต บนแนวรับและแนวต้านสำคัญ

Fibonacciนั้นใช้ตัวเลขสัดส่วนที่มาจาก Fibonacci Sequence ซึ่งเป็น รูปแบบสัดส่วนของตัวเลขทางคณิตศาสตร์ ที่ค้นพบจากธรรมชาติ และ ตลาดเงินทุน บทความนี้จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสองเครื่องมือนี้ และ วิธีการใช้งานระหว่างสองเครื่องมือนี้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

ทำความเข้าใจ Fibonacci Retracements

Fibonacci Retracements คือ เครื่องมือที่เทรดเดอร์นำมาใช้เพื่อค้นหาจุดแนวรับและแนวต้านสำคัญ ระหว่างการปรับฐานของราคา ซึ่งแนวรับและแนวต้านสำคัญนั้นจะเกิดขึ้นแถวบริเวณตัวเลขสัดส่วนของ Fibonacci

สัดส่วนตัวเลขสำคัญของ Fibonacci Retracements

ตัวเลขสัดส่วนหลักของ Fibonacci Retracements คือ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 78.6% วึ่งบริเวณนี้ทั้งหมดสามารถมีโอกาสเป็นบริเวณที่ราคาจะทำการปรับฐานลงหรือขึ้นมาหา (ขึ้นอยู่กับทิศทางแนวโน้มของการเคลื่อนที่ของราคา) ก่อนที่จะเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางของแนวโน้มหลักต่อไป

วิธีการตี Fibonacci Retracements กรณีแนวโน้มขาขึ้น

1. Trader ต้องหาจุด Swing high และ Swing low ของรอบให้เจอก่อน
2. ลากเครื่องมือ Fibonacci Retracements จาก Swing High ไปหา Swing Low

จากภาพตัวอย่างจะเห็นว่าFibonacci Retracements ที่ถูกตีจากจุด Swing high ไปยัง Swing low แสดงให้เห็นถึงแนวรับต่างๆ และ ราคาได้มาหยุดชะงักตรงบริเวณ 61.8% ของสัดส่วนราคา Swing high และ Swing low

วิธีการตี Fibonacci Retracements กรณีแนวโน้มขาลง

1. Trader ต้องหาจุด Swing high และ Swing low ของรอบให้เจอก่อน
2. ลากเครื่องมือ Fibonacci Retracements จาก Swing High ไปหา Swing Low

ภาพตัวอย่างด้านล่างแสดงให้เห็นถึงแนวต้านที่การเคลื่อนไหวของราคาในรอบขาลงนี้ มีโอกาส rebound ขึ้นมาทดสอบ ซึ่งนั้นก็คือแนว 38.2% ที่ทำหน้าที่เป็นแนวต้านก่อนราคาจะปรับตัวลงไปอีก

วิธีการใช้ Fibonacci Retracements

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นว่าโดยส่วนมากเครื่องมือ Fibonacci Retracements คือ การใช้เพื่อหาแนวราคาที่ตรงกับสัดส่วนของตัวเลข Fibonacci มาเพื่อเป็น แนวรับ/แนวต้าน เพื่อจะกำหนดกลยุทธ์การเทรดว่าจะเข้า/ออก ออดเดอร์อย่างไร นอกจากนี้แล้วเพื่อเพิ่มโอกาสความแม่นยำให้กับ Fibonacci เทรดเดอร์บางคนนำมาใช้ควบคู่กับ เครื่องมือ Indicator อื่น เพื่อหาจุดทับซ้อนของ แนวรับแนวต้าน เช่น EMA-89 ตามภาพตัวอย่างนี้ จะเห็นว่าแนวรับจาก EMA นั้น เกิดขึ้นที่แนวเดียวกันกับ สัดส่วน61.8% ของ Fibonacci ซึ่งจุดนี้อาจจะเป็นทั้งจุดล็อคกำไรแรกของคนที่เปิดออเดอร์ short ลงมา หรือ เป็นจุดที่บางคนมองว่าอาจจะเกิดโอกาสกลับตัวเพื่อ Buy กลับขึ้นไปก็ได้

ทำความเข้าใจ Fibonacci Extensions

Fibonacci Extensions นั้น สามารถนำมาใช้เพื่อคาดการณ์ทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ซึ่งเทรดเดอร์นั้นสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อหาราคาตามแนวรับ/แนวต้านสำคัญเพื่อล็อคกำไรหรือหาโอกาสเทรดตอนจังหวะกลับตัว 

สัดส่วนตัวเลขสำคัญของ Fibonacci Extensions

สัดส่วนตัวเลขสำคัญของ เครื่องมือ Fibonacci Extensions คือ 127.2%, 161.8%, 200%, 261.8% และ 423.6% ซึ่งราคาในแนวสัดส่วนเหล่านี้จะมีโอกาสกลับตัวหรือหยุดเคลื่อนตัวในระยะสั้นได้ เนื่องจากเป็นสัดส่วนตัวเลขสำคัญในเชิง สัดส่วน Fibonacci จึงสามารถอนุมานได้ว่าราคาตามแนวเหล่านี้สามารถมีโอกาสเป็นแนวรับและแนวต้านได้

วิธีการตี Fibonacci Extensions กรณีแนวโน้มขาขึ้น

1. Trader ต้องหาทั้งหมดสามจุด คือ จุดเริ่มต้นก่อนราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทางหนึ่ง (จุด A), จุด Swing high (จุด B) และ จุด Swing low (จุด C) ของรอบให้เจอก่อน
2. ลากเครื่องมือ Fibonacci Extensions จาก จุด A ไป จุด B และ จุด C

จากกรณีศึกษาด้านล่างนี้ ราคาได้วิ่งขึ้นไปทดสอบถึงจุดแนวต้านสุดท้ายของ Fibonacci Extension นี้ที่ 423.6% ของสัดส่วนราคานี้ ก่อนจะทำการปรับฐานลงมา

วิธีการตี Fibonacci Extensions กรณีแนวโน้มขาลง

1. Trader ต้องหาทั้งหมดสามจุด คือ จุดเริ่มต้นก่อนราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทางหนึ่ง (จุด A), จุด Swing low (จุด B) และ จุด Swing High (จุด C) ของรอบให้เจอก่อน
2. ลากเครื่องมือ Fibonacci Extensions จาก จุด A ไป จุด B และ จุด C

จากกรณีศึกษาด้านล่างนี้ จะเห็นว่าเมื่อราคาทำ Lower low ใหม่ จึงสามารถใช้ Fibonacci Extension เพื่อมาคาดการณ์ถึงแนวเป้าหมายที่ราคามีโอกาสจะปรับตัวลงไปถึง ซึ่งจะเห็นว่าราคาได้ปรับตัวลงไปถึงแนวรับแรกที่โซน 127.2% ก่อนจะเด้งกลับตัวขึ้นมาในระยะสั้นๆ

วิธีการใช้ Fibonacci Extensions

เนื่องจากFibonacci Extensions นั้นเป็นเครื่องมือหลักที่นำมาใช้เพื่อการคาดการณ์หาราคาในอนาคต จึงเป็นเครื่องมือที่สามารถให้เทรดเดอร์กำหนดกลยุทธ์เพื่อจะใช้แนวตัวเลข Fibonacci Extension เป็นแนวล็อคกำไร หรือ เป็นแนวที่จะดัก Short ได้เพื่อลุ้นเป็นแนวกลับตัวทางด้านราคา หากแนวโน้มก่อนหน้าเป็นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งคล้ายคลึงกันกับ Fibonacci Retracements เครื่องมือเหล่านี้ควรจะต้องใช้คู่กันกับ Price action หรือ Indicator อื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้แม่นยำมากขึ้น

ความแตกต่างระหว่าง Fibonacci Retracements และ Fibonacci Extensions

จะเห็นว่าทั้งสองเครื่องมือนี้แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนอกจากตัวเลขของสัดส่วนFibonacciที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับ Fibonacci Extensions แต่ทั้งสองนั้นนำมาใช้เพื่อหน้าที่เดียวกัน ซึ่งนั้นก็คือ การหาบริเวณแนวรับแนวต้านสำคัญ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ และ วางแผนการเทรดให้เหมาะสม และนอกเหนือจาก ตัวเลขสัดส่วนที่แตกต่างกันแล้ว อาจจะมีวิธีใช้ที่แตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งนั้นก็คือ วิธีการตีสัดส่วนนี้ออกมา โดย Fibonacci Retracements จะใช้เพียงแค่สองจุด ในการกางสัดส่วนออกมา แต่ Fibonacci Extensions จะใช้ทั้งหมดสามจุด

สรุป

Fibonacci Retracements และ Fibonacci Extensions คือ อีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์การเคลื่อนที่ทางด้านราคา โดยการใช้สัดส่วนทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยหาแนวราคาที่มีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคา แต่อย่างไรก็ตาม มันก็ไม่ต่างจากเครื่องมืออื่นๆมากนัก ที่ยังต้องใช้อีกหลายปัจจัยเข้ามาร่วมวิเคราะห์ด้วยก่อนจะทำการเทรด เช่น การจำกัดความเสี่ยง เพื่อให้เทรดเดอร์นั้นสามารถทำการเทรดได้อย่างเป็นระบบ